Rendición Fondos Concursables

RENDICION fONDOS CONCURSABLES AÑO 2006
Nombre Proyecto
"VILLA LO ARRIETA CRECE EN EXPERIENCIA Y JUVENTUD"

Junta de Vecinos
VILLA LO ARRIETA
CONTRALORIA MUNICIPAL
Personalidad Jurídica No.1 del 17.01.1990
RENDICIÓN DE FONDO CONCURSABLE DE PROYECTOS DESARROLLO LOCAL -2006
Nombre de Organización: JUNTA DE VECINOS VILLA LO ARRIETA 2do. SECTOR U.V. 13
Responsable del Proyecto: MITCHEL VARAS PARRA

Decreto de Pago Nº: 2950 de fecha: 22/05/2006 por un monto de $ 1.388.400.-

Nº * NOMBRE O RAZON SOCIAL * Nº B/F * MONTO * GASTO
PRIMERA RENDICION
1 SODIMAC S.A. FA 13996326 $34.374.- PIZARREÑO, MADERA CLAVOS TORNILLOS PEG.
2 SODIMAC S.A. NC 4571068 $-21.800.- PLANCHAS PIZARREÑO
3 SODIMAC S.A. FA 13996328 $23.900.- 10 PLANCHA PIZARREÑO
4 SODIMAC S.A. FA 13997052 $35.319.- 10 PLANCHA PIZARREÑO
5 SODIMAC S.A. FA 13996382 $7.170.- 3 PLANCHA PIZARREÑO
6 SODIMAC S.A. FA 14510374 $7.649.- CODO PVC. ADHESIVO PILETAS Y TUBOS
7 SODIMAC S.A. FA 14510718 $2.545.- TUBO PVC GRIS
8 EASY S.A. FA 4598636 $17.400.- SACOS CEMENTO
9 PREF. LLAIMA LTDA. FA 137248 $49.202.- MARCO-TAPA CAMARA ARENA-GRAVILLA-CEMEN
10 SERAFIN CARRASCO FA 1480 $11.900.- MOVIMIENTO ARIDOS
11 SODIMAC S.A. FA 14510479 $4.349.- SACOS CEMENTO
12 JAIME MEZA PEREZ BOL. HON. 001 $113.400.- RADIER 36 METROS CUADRADOS
13 JAIME MEZA PEREZ BOL. HON. 002 $40.000.- DEMOLICION Y ESTUCOS
14 JAIME MEZA PEREZ BOL. HON. 003 $63.000.- CAMBIO Y REPOSICION PIZARREÑO, MADERAS
15 SODIMAC S.A. FA. 14515025 $47.600.- CERRADURA-DISCOS-PTAS FIERRO -SOLDADURA
16 ERIC FLORES DIAZ FA. 29713 $2.800.- 1 TIRA FIERRO Y 2 POMELES
17 HECTOR LEAL BOL. HON. 004 $35.000.- INST. PTAS. FIERRO Y PUERTA FIERRO
18 SODIMAC S.A. FA. 14518276 $37.029.- 3 GALONES PINTURA BROCHAS - RODILLOS
19 TESORERIA GENERAL FOLIO 191880694 $27.933.- DECLARACION IMPUESTO MAESTROS BOL 01..04
20 PREF. LLAIMA LTDA. FA. 137696 $71.400.- 5 MUROS METALICOS 2,3Mt. Alto - 1,50 Mt. Ancho
21 EASY S.A. FA. 4605119 $3.590.- GOLILLAS Y TORNILLOS PARA CABALLETES
22 EASY S.A. FA. 4605144 $31.239.- 2 PLANCHAS ZINC. CANALETA PVC+ADHESI.
23 EASY S.A. FA. 4605348 $7.190.- 1 PLANCHA LISA ZINC 3Mt*1 Mt.
24 HECTOR LEAL BOL. HON. 005 $45.000.- DEMOLICION TECHO Y CONSTRUCCION BODEGA
25 SODIMAC S.A. BO. 63897200 $2.139.- 1 SACO 25 KGS DE CAL PARA PINTAR
26 EASY S.A. FA. 4606219 $18.072.- 8 CABALLETE MACHO PIZAREÑO
27 TESORERIA GENERAL FOLIO 139181676 $5.000.- DECLARACION IMPUESTO MAESTROS BOL 05
SEGUNDA RENDICION
1 DIST. MILAN LTDA. FA. 42694 $2.670.- DULCES
2 IMP. YUANDA LTDA. BO. 561171 $1.800.- COMETAS
3 COMERCIAL MEIGGS 73 BO. 947050$ 750.- BOLITAS
4 IMP. BETANIA LTDA. FA. 35902 $2.250.- JUEGOS NIÑITO
5 DIMEIGGS S.A. FA. 1526215 $3.687.- JUEGOS NIÑITO
6 COMERCIAL LAMA LTDA.FA. 109297 $13.800.-JUEGOS NIÑITO-A
7 COM. Y DIST. LUCERO LTDA. FA. 45199 $1.575.-TIZA
8 COMERCIAL ÉXITO S.A. BO. 881818 $1.660.- JUEGOS NIÑITA
9 IMP. YUANDA LTDA.FA. 39744 $6.000.- MANTELES
10 ALIMENTOS FRUNA LTDA. FA. 7186378 $9.079.-DULCES
11 COM. E IMP. AUDIOMUSICA S.A. FA. 87619 $236.551.-AMPLIFICADOR PM600 + PARLANES+ MICROFONO
12 SUP. VESPUCIO SUR LTDA. FA. 289992 $19.990.-DVD PLAYER 2.0
13 SODIMAC S.A. FA. 15811956 $6.990 PROTECTOR VOLTAJE
14 SODIMAC S.A. FA.14927083 $2.290.-PLANCHA PIZARREÑO GRAN ONDA
15 EASY S.A. FA. 5077589 $11.482.-CABLE + MACHO
16 EASY S.A. FA. 5077591 $3.790.-CABLE
17 EASY S.A. FA. 5078379 $84.450.-5 MESAS MELAMINA BLANCA RETRACTILES
18 COM. E IMP. AUDIOMUSICA S.A. FA 88705 $65.500.-MICROFONOS+CABLE+ ATRIL MICROFONO
19 COM. E IMP. AUDIOMUSICA S.A. FA. 88349 $43.799.-2 ATRILES PARLANTES
20 ARTEL S.A.I.C. FA. 1972435 $ 5.250 .-TIZAS
21 SUP.VESPUCIO SUR LTDA. FA. 292995 $ 15.522.-DULCES + GLOBOS + JUEGOS NIÑITO-A
22 SODIMAC S.A. FA.18501183 $21.011.- FLUORESCENTE + CABLE + CABLE + AGUARRAS Y PINTURA
23 PROD. SERVICIOS 2005 BO.17161 $4.720.-BISCOCHO (PARA TORTA)
24 BOTILLERIA JOSE SOTO BO. 54916 $3.000.-BEBIDAS
25 DIST. Y COM. MILAN LTDA. BO. 339707 $2.060.-PLATOS PAPEL Y GALLETAS
26 BOTILLERIA GREGORIA SOTO BO. 852243 $5.200.-BEBIDAS
27 NEGOCIO ADRIANA GAUNE BO. 98261 $1.300 BEBIDAS
28 SODIMAC S.A. FA. 18501272 $4.950 PREMIOS ACTIVIDADES
29 SUP. VESPUCIO SUR LTDA. FA. 294898 $20.003.-BEBIDAS, SERVILLETAS, GLOBOS, PAPITAS, COCTEL
30 DIST. Y COM. MILAN LTDA. FA. 46500 $ 4.410.-CUCHARAS, TENEDORES, PLATOS Y BANDEJAS
31 PANIFICADORA PATRICIO MELIPIL BO. 256982 $3.500.-PAN CANAPE
32 COMERCIAL VYB LTDA. FA. 252 $ 32.969.-MALLA ARC, PELOTA FUTBOL
33 HIP. QUILIN LTDA. FA. 3286 $9.359.-MALETA ALUMINIO
34 BATA CHILE S.A. FA. 217906 $7.990.- PELOTA BASQUETBALL
35 I. MUNIC.PEÑALOLEN. GIRO 57325 $6.643.-REINTERGRO FONDOS CONCURSABLES 2006

TOTAL RENDIDO $1.388.400 .-
Total rendido 100%


Esto corresponde a la rendición de gastos de los Fondos concursables año 2006

Rendición Tesoreria Año 2007

Saldo Inicial ( Final año 2006)...................................14.777

INGRESOS
24/01/07 Recibo 361 al 375.....................................15.000
24/01/07 Recibo 402 al 414.......................................2.800
31/03/07 Rifa Junta de Vecinos.............................115.500
13/05/07 Recibo 415 al 420........................................1.200
13/05/07 Recibo 346 al 353........................................1.600
13/05/07 Recibo 354 al 360........................................2.400
13/05/07 Recibo 421 al 424............................................800
13/05/07 Recibo 415 al 420.........................................1.000
13/05/07 Recibo 158........................................................200
Total Ingresos.............................................................140.500

EGRESOS
26/01/07 Palmeras 5....................................................5.000
26/01/07 Stix fix + corrector liquido..............................780
30/01/07 Manguera 50Mts. Plaza Villa lo Arrieta...5.000
10/02/07 Cemento Melon 1 saco (Bases luminarias)
...........................................................................................4.200
10/02/07 Tarros 4 esmalte sinteticos (pintura juegos)
...........................................................................................2.000
14/03/07 Bastones riego y terminales (Plaza Villa Lo Arrieta)
...........................................................................................5.500
14/03/07 Lapices Scripto + plumones y bebidas niños
............................................................................................3.170
24/03/07 Vasos 200 (Fiesta adultos mayores).........2.000
27/03/07 Pegamento (Rendición Fondos Concursables)
..............................................................................................590
31/03/07 Premios rifa..................................................11.770
31/03/07 Premios rifa....................................................7.263
20/04/07 Saco de cemento (Bases luminarias canales tubos)
............................................................................................3.591
21/04/07 Cable electrico THHN Plaza El Esfuerzo..46.673
04/05/07 Retiro basura sede (madera y basura)......1.000
04/05/07 Pegamento (rendiciones)................................950
04/05/07 Soldadura 3/32 1 1/2 Kg. (Arcos y columpio niños)
...........................................................................................1.500
13/05/07 Cal para pintar + cemento blanco .............3.890
19/05/07 Antioxido+esmalte+brochas+aguarras (Arcos y columpio)
...........................................................................................8.532
24/05/07 Café + azucar + galletas (Reunión Focus sociedad activa)
...........................................................................................1.929
Total Egresos...............................................................115.338

Saldo Tesoreria al 25/05/07.......................................39.939

Rendición Tesoreria Año 2006

Saldo Inicial ( Final año 2005)......................$...1.031

INGRESOS
17/01/06 Recibo 130 al 132..............................3.000
17/01/06 Recibo 133 al 138...............................4.700
18/02/06 Recibo 077 al 087..............................3.000
18/02/06 Colecta Juegos Infantiles
Recibo..088..089..090..241..269......................30.910
30/03/06 Recibo 242 al 268..............................6.100
18/02/06 Recibo 270..............................................200
10/06/06 Recibo 271 al 292.............................22.000
10/06/06 Recibo 221 al 228..............................17.050
10/06/06 Recibo 229 al 231..............................10.600
23/07/06 Recibo 293 al 295................................3.000
23/07/06 Recibo 232 al 240................................1.800
23/07/06 Recibo 301 al 305................................2.000
24/09/06 Recibo 331............................................1.000
24/09/06 Recibo 151 al 157.................................7.000
24/09/06 Recibo 306 al 330................................6.600
24/09/06 Recibo 391 al 398.................................1.600
25/11/06 Recibo 332 al 345 Feria Navideña...14.000
31/12/06 Recibo 399 al 401.....................................600
Total Ingresos....................................................$135.160

EGRESOS
25/02/06 Cemento (Inst.juegos Plaza Villa Lo Arrieta)
..........................................................................3.950
26/02/06 Cemento (10Kgs) + plana punta redonda
..........................................................................3.086
04/03/06 Timmer Plaza Villa lo Arrieta
.......................................................................15.900
30/03/06 Gastos varios (carpeta-stix fix- bolsas-fotocopias)
.........................................................................3.450
07/05/06 Reparación porton y protección ventana sede por robo
........................................................................5.000
12/05/06 Legalización Letra Fondos Concursables
........................................................................1.000
13/05/06 1 saco cemento inst. Bancos Plaza Villa lo Arrieta
........................................................................4.249
26/05/06 2 Bancos plaza + Arena Plaza Villa lo Arrieta
......................................................................26.413
04/06/06 1 Saco cemento Melon Inst. Juegos Plaza el Esfuerzo
........................................................................4.349
05/06/06 2 Bancos Plaza el Esfuerzo
......................................................................12.490
10/06/06 Reparación vidrio sede por robo
........................................................................6.500
30/06/06 10 Caballete macho sede comunitaria
...........................................................................500
23/07/06 Fotocopias e impresión certificado Residencia
.........................................................................1.640
06/08/06 Gastos varios (lapices,fotocopia,cloro,fluoresc.etc.)
.........................................................................5.788
16/08/06 Imprenta C. Melville (Boletas de Honorarios terceros)
........................................................................2.500
18/08/06 Retiro basura y escombros sede (27/02/06 - 31/07/06)
........................................................................2.000
05/07/06 2 Fletes Lider Pizarreño, madera, clavos por remodelacion sede
........................................................................7.500
13/09/06 Estructura metalica techo bodega 3*3 Mts. Aprox.
...........................................................................500
13/09/06 Flete Estructura metalica, planchas zinc y canaleta
........................................................................4.000
19/09/06 Pintura negra (1 Galon) + elasto proff
........................................................................1.650
30/09/06 Retiro escombros remodelación sede (ladrillos, placas,basura)
.......................................................................1.000
22/11/06 2 Ceras piso sede + galletas y bebidas reunion viviendas(invitados)
.......................................................................1.830
02/12/06 Bastones para manguera + terminal + abrazadera
.......................................................................6.119
Total Egresos..........................................121.414

Saldo Tesoreria al 31/12/06 ..................14.777

Rendicion Tesoreria Año 2005

Se deja constancia que la anterior junta de vecinos jamas entrego ningun libro de Caja, ni recibos de dinero ni tampoco dinero y cuando se solicitaba tal información a la secretaria (Rina Calcagno) de la anterior administración amenazaba y gritaba para asi no ser cuestionada sobre el uso de los dineros de la Junta de vecinos. Por tal motivo se inicio la actual administración con nuevos libros, recibos y con saldo cero en Caja.

Saldo Inicial (Junta de Vecinos anterior ) $ 0.-

INGRESOS
15/08/05 Colecta Murales Plaza .................40.890
24/09/05 Rifa Pro Fondos Junta Vecinos...90.000
25/11/05 Recibo 001 al 010......................... 10.000
30/11/05 Recibo 031 al 038........................... 8.000
30/11/05 Recibo 061 al 064.......................... 31.800
07/12/05 Recibo 011 al 017............................ 7.000
07/12/05 Recibo 091 al 108......................... 20.000
07/12/05 Recibo 109 al 118...........................10.000
25/12/05 Recibo 121 al 129.............................9.000
25/12/05 Recibo 181 al 196........................... 14.100
25/12/05 Recibo 065 al 076.............................3.400
Total Ingresos..............................................$ 244.190

EGRESOS
27/07/05 Malla Escenario Plaza...................... 7.601
27/07/05 Timbre Junta Vecinos....................10.800
15/08/05 Pintura Mural..................................31.229
16/08/05 Premios Rifa....................................31.250
04/09/05 Pintura Mural...................................4.170
30/09/05 2 Bancos Plaza.................................4.000
14/10/05 1 candado (cierro)............................5.820
14/10/05 26 tarros pintura (1/8 Gl.).............2.600
25/10/05 2 rejas (para cierro interior)........12.000
27/11/05 Confección cierre sede (maestro).36.000
28/11/05 50 solerillas+1 cemento(juegos)...21.092
30/11/05 Tinta impresora (color y negro).....7.501
04/12/05 Jugos, alfajores y globosFest.Inf... 7.213
04/12/05 Radio colgante 3er PremFest. Inf.3.990
04/12/05 Gastos varios Festival Infantil.......5.893
12/12/05 Reparación portón y puerta sede.48.500
20/12/05 Candados y llaves portón y plaza...3.500
Total Egresos................................................$..243.159

Saldo Tesoreria al 31.12.05 ........................$..... 1.031